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中國威尼斯赌博网站有限公司關於2016年度財務收支等情況審計整改落實情況的公告

2017年5月至6月 ,審計委員會審覈了中國絲綢集團有限公司(以下簡稱中思集團)2016年財務收入和支出 。審計結果客觀地反映了中思集團明確其轉型發展戰略 ,鞏固了絲綢基礎業務 ,物流商務業務發展 ,管理機構優化 ,內部資源整合等工作 ,並指出了金融業務 。管理和會計 ,經營管理 ,貫徹八項中央法規精神和行業誠信 。在其他方面仍存在一些問題 ,並且發佈《中國威尼斯赌博网站有限公司2016年度財務收支等情況審計結果》(以下稱爲審計結果) 。中思集團高度重視審計結果和審計建議 ,立即研究整改和實施的落實情況 ,建立了整改組織 ,並制定了整改和實施工作計劃 ,要求集團全面以此次審計整改爲契機 。深入思考 ,挖掘審計反映了問題的根源 ,深刻總結了經驗教訓 ,並按照“糾正問題 ,責任 ,完善制度 ,治療症狀和根源”的整頓原則進行了深入思考 。以糾正和把握形勢的原則協調和推動形勢 。彌補缺點 ,優勢和劣勢 ,做好所有審計和整改工作 。

截至公告日期 ,《審計結果》中的20個問題均已實施整改措施 ,責任和時限 。其中 ,15個問題得到糾正 ,5個問題得到糾正 。責任調查10次 ,包括:5個黨紀和5個行政區 。同時 ,中思集團進一步完善了企業管理制度和風險管控體系 。自2017年5月以來 ,已建立87個新系統 ,包括26個新總部和61個新子公司 。 62個修訂系統 ,包括集團總部 。 6項 ,56家子公司 。審計委員會的審計對促進中國絲綢集團的改革和發展以及管理改善起到了重要作用 。具體整改情況公佈如下:

一 ,財務管理和會計覈算

針對財務收支中發現的三個問題 ,本集團總部及子公司財務部門逐一進行了認真分析 。根據《中華人民共和國會計法》等相關法律法規 ,2017年根據《企業會計制度》和《企業會計準則》的要求計算了所有法律法規 。前幾年的調整和治療也進行了追溯調整 。以此爲指導 ,中思集團已採取措施鞏固財務基礎管理 ,規範會計 ,改善財務會計 。一是有效轉變發展觀 ,從注重發展規模到注重質量和效益的發展 。二是邀請專家開展《企業會計準則》培訓 ,提高會計人員的業務能力 。三是開展和完成支行覈算的自查自糾活動 ,要求各級財務人員保持獨立和專業判斷 ,規範會計 。四是進一步完善金融體系 ,鞏固會計基礎工作 ,提高會計水平 。

 II 。管理和管理方面

(1)關於在沒有收到正式評估報告的情況下以協議價格發行債務收到財產的問題 。中國絲綢集團聘請評估公司評估房地產項目以償還債務 。 2016年11月 ,在初步評估結果的基礎上 ,通過談判和協商簽訂了信用轉讓協議 。 2017年5月 ,評估公司發佈了正式的評估報告 。未來 ,中思集團將進一步加強內部管理 ,嚴格按照國有資產監督管理委員會的有關規定開展工作 。

(2)關於公司不具備成品油經營資格進行成品油經營的問題 。 2017年8月 ,相關公司停止了成品油業務 ,並沒有啓動成品油業務 。

(3)關於向中大連公司提供資金以及個人股東未按照出資比例​​承擔相應擔保責任的情況 。 2017年11月 ,全部貸款金額2.1億元已經收回 。從公司經營的穩定性和公司的融資擔保風險來看 ,公司的個人股東對中思集團有個人擔保和其他公司股權質押 。提供反擔保承擔擔保責任 ,目前正在進行股權審計和評估 。

(四)關於子公司未經授權建設物流項目的問題 ,中思集團吸取了經驗教訓 ,高度重視項目建設的合規性 ,進一步加強了項目建設管理 ,完善了系統 ,決策和實施 。未來的項目建設也發生了類似的情況 。

(5)中海海南公司發行銀行承兌匯票有關的問題 。中思集團已指示中海海南公司停止其業務運營 。中海海南公司沒有銀行融資事宜 ,相關負責人負責並負責 。

(6)關於房地產的處置 ,未按規定進行評估 。中思集團總結了不良資產的收集和處置經驗和教訓 ,全面整理了現有的資產處理程序和相關規定 ,資產處置嚴格依法進行 ,沒有任何情況需要評估但不評估 。

(7)項目承包商要求違反內部規定購買設備的供應商問題 。中思遼華公司加強了物資採購管理 ,嚴格執行招標法的有關規定 ,防止出現類似情況 。

(8)關於委託加工業務造成的損失 ,未充分考慮相關市場情況的波動 。於二零一三年一月 ,中思集團停止委託加工業務 ,並收回因委託加工而應收的逾期應收款項 ,並收回現時人民幣734,500元 。其餘應收款項已通過各種措施積極收集 。

(9)關於秦皇島嘉業有限公司在未經證實的貨物權利的情況下 ,全額支付購買價格以形成損失風險的問題 。秦皇島嘉業公司已停止其大宗商品交易業務 ,並已採取司法措施收回虧損 。負責人對問責負責 。

(10)中山海南公司外國公司存放的原材料不明原產地問題 。調查瞭解了貨物的現狀 ,已向外界公司發出律師函 ,有意通過合法渠道解決 。

(11)關於其中一家海外公司未按要求支付利潤的問題 。公司已被指示於2017年12月支付2012 - 2016年的利潤53375.5萬元 ,其中包括:2012-2015利潤476,240元 。

(12)關於未簽訂合同且未明確支付標準的公司支付佣金的問題 。中國絲綢集團對此進行了調查和了解 ,並就此問題採訪了公司負責人並提出了具體要求 。公司與所有海外銷售代理商進行了重新談判 ,完善了代理商佣金管理辦法 ,規範了佣金支付標準和程序 ,加強了二級代理商的管理 。

(13)關於中思集團未能按要求完成清算和處置低效低效資產 ,年度應收賬款和庫存壓力控制的工作 。

中思集團認爲處置低效率和低效率的資產是解決停滯問題的主要措施之一 。被列爲年度重點工作任務 ,加強處置 。結果與績效評估有關 。目前 ,21家上市公司中的一家已被取消和關閉;一家公司已完成審計和評估工作 ,預計將在不久的將來處理 。其他19個效率低下且效率低下的資產也被重新整理出來 ,並重新制定了處置計劃 。此外 ,在精心梳理的基礎上 ,中國絲綢集團已經起草了更廣泛的低效低效資產 。第一批13個房地產效率低下且效率低下的資產已經啓動 ,部分項目已經過評估 ,並在一年內完成處置 。 2017年5月至2018年5月 ,各級子公司共處理庫存積壓人民幣391.97萬元 。

中思集團重新確立了2018年“兩金”壓力控制工作目標 ,量化了各子公司的目標 ,並將績效與績效掛鉤 。集團總部完善工作措施 ,建立監督機制 ,督促子公司完成壓力控制目標 。 2017年5月至2018年5月 ,各級子公司逾期債務已追回並收回50,733.13萬元 。

(14)關於中國絲綢公司監事會的問題 ,已批准保留五輛公務用車 。

結合子公司的實際生產和運營 ,中思集團重新設計了一項計劃 ,將公務用車數量減少五個 。按照有關規定進行推廣 ,按規定處理 。

三是落實八項中央規章精神和就業規則的完整性

(1)關於中國絲綢公司在接待活動中的預先批准和招待名單的問題 ,包括招待費的問題 。中國絲綢大連公司領導小組加強了對嚴格執行混合所有制企業“八項規定”的認識 ,完善了《費用管理暫行辦法》 ,規範了審批程序 ,接待標準等 ,嚴格執行了績效管理和業務支出管理 。中思集團規定 。對負責人負責並對其負責 。

(2)中山海南公司等5個單位購買禮品或消費高端飲料的問題 。包括中海海南在內的五家公司高度重視審計報告中反映的問題 ,並認真按照集團的要求進行整改 。中海海南公司加強了各項費用報銷規定 ,嚴格執行績效管理 ,加強內部管理 。其他四家公司已經開發出《禮品管理辦法》 ,從賬戶中建立了禮品 ,並加強了內部管理 。中思集團對相關負責人負責 。

(3)關於中西海南公司有關領導和超標準運輸的非法報銷費用問題 。中國絲綢集團紀檢監察部發布《監察通知書》 ,集團紀律委員會與中海海南公司現任領導人進行了會談 。相關責任人被要求退還違反報銷和超額報銷的費用 。

第四 ,其他

針對審計報告中提出的審計建議 ,中思集團真誠接受審計委員會的意見 ,逐一進行研究 。根據中國絲綢集團的新形勢和新變化 ,制定了整改計劃並逐一實施 。對於審計決定中指出的問題 ,中思集團嚴格按照審計委員會的要求實施或者進行了整改 。

我們真誠地感謝審計委員會和審計團隊對中國絲綢集團的幫助和指導 。我們真誠地接受審計委員會的審計監督 。中國絲綢集團堅決糾正審計結果和審計建議 ,並將使用此審計並發現問題 。我們將轉變機遇 ,堅決貫徹落實黨中央 ,國務院關於深化國有企業改革的決策安排 ,進一步完善企業管理制度和風險管控體系 ,不斷提高依法治理 ,補充缺點 ,強化優勢 。基礎 。 TR

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中國中思集團有限公司

2018年6月20日

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2018年6月20日 18:15

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